中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	3.34%	162.05	11664.29	3.75%	新增
2	01816	中广核电力	3.34%	3628.30	11667.57	3.75%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	3.34%	162.05	11664.29	3.75%	新增
2	01816	中广核电力	3.34%	3628.30	11667.57	3.75%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	2.49%	295.00	9189.06	2.97%	-10.80 (-3.66%)
2	00135	昆仑能源	2.19%	1262.80	8097.11	2.62%	新增
3	00883	中国海洋石油	2.07%	646.10	7650.08	2.47%	新增
4	09995	荣昌生物	1.26%	136.70	4662.76	1.51%	新增
5	02328	中国财险	1.20%	527.00	4454.32	1.44%	新增
6	02020	安踏体育	1.12%	60.12	4147.87	1.34%	新增
7	03808	中国重汽	1.03%	272.70	3805.11	1.23%	新增
8	01099	国药控股	0.97%	191.76	3571.69	1.15%	新增
9	01801	信达生物	0.82%	77.80	3029.28	0.98%	新增
10	06160	百济神州	0.57%	20.93	2098.84	0.68%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	2.49%	295.00	9189.06	2.97%	-10.80 (-3.66%)
2	00135	昆仑能源	2.19%	1262.80	8097.11	2.62%	新增
3	00883	中国海洋石油	2.07%	646.10	7650.08	2.47%	新增
4	09995	荣昌生物	1.26%	136.70	4662.76	1.51%	新增
5	02328	中国财险	1.20%	527.00	4454.32	1.44%	新增
6	02020	安踏体育	1.12%	60.12	4147.87	1.34%	新增
7	03808	中国重汽	1.03%	272.70	3805.11	1.23%	新增
8	01099	国药控股	0.97%	191.76	3571.69	1.15%	新增
9	01801	信达生物	0.82%	77.80	3029.28	0.98%	新增
10	06160	百济神州	0.57%	20.93	2098.84	0.68%	新增
11	00425	敏实集团	0.37%	94.20	1353.88	0.44%	---
12	00384	中国燃气	0.11%	59.18	415.58	0.13%	---
13	02096	先声药业	0.02%	10.80	66.20	0.02%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.37%	79.82	24507.01	6.17%	15.10 (18.92%)
2	00291	华润啤酒	3.20%	305.80	14610.04	3.68%	-163.80 (-53.56%)
3	00883	中国海洋石油	2.32%	1019.50	10572.30	2.66%	新增
4	01766	中国中车	1.27%	1462.60	5809.61	1.46%	新增
5	09922	九毛九	1.05%	401.40	4772.07	1.20%	新增
6	09992	泡泡玛特	1.02%	287.16	4631.65	1.17%	新增
7	00168	青岛啤酒股份	0.70%	48.40	3190.73	0.80%	新增
8	02020	安踏体育	0.63%	39.02	2892.10	0.73%	新增
9	01801	信达生物	0.62%	103.55	2837.96	0.71%	新增
10	02331	李宁	0.56%	65.65	2562.10	0.65%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.37%	79.82	24507.01	6.17%	15.10 (18.92%)
2	00291	华润啤酒	3.20%	305.80	14610.04	3.68%	-163.80 (-53.56%)
3	00883	中国海洋石油	2.32%	1019.50	10572.30	2.66%	新增
4	01766	中国中车	1.27%	1462.60	5809.61	1.46%	新增
5	09922	九毛九	1.05%	401.40	4772.07	1.20%	新增
6	09992	泡泡玛特	1.02%	287.16	4631.65	1.17%	新增
7	00168	青岛啤酒股份	0.70%	48.40	3190.73	0.80%	新增
8	02020	安踏体育	0.63%	39.02	2892.10	0.73%	新增
9	01801	信达生物	0.62%	103.55	2837.96	0.71%	新增
10	02331	李宁	0.56%	65.65	2562.10	0.65%	新增
11	02328	中国财险	0.47%	264.20	2130.66	0.54%	---
12	00135	昆仑能源	0.47%	374.00	2133.13	0.54%	---
13	01818	招金矿业	0.43%	216.60	1961.38	0.49%	---
14	00728	中国电信	0.32%	418.60	1453.43	0.37%	---
15	01193	华润燃气	0.30%	55.48	1376.69	0.35%	---
16	00853	微创医疗	0.27%	94.55	1239.62	0.31%	---
17	06160	百济神州	0.27%	12.39	1232.08	0.31%	---
18	03808	中国重汽	0.05%	16.95	238.86	0.06%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	3.80%	469.60	22911.56	4.48%	153.20 (32.62%)
2	00175	吉利汽车	3.57%	2113.10	21545.51	4.22%	-303.80 (-14.38%)
3	00700	腾讯控股	3.21%	64.72	19333.78	3.78%	新增
4	09992	泡泡玛特	0.83%	282.82	5013.55	0.98%	新增
5	03383	雅居乐集团	0.79%	2309.60	4771.78	0.93%	新增
6	02007	碧桂园	0.71%	1780.80	4252.64	0.83%	新增
7	06618	京东健康	0.70%	66.36	4235.11	0.83%	新增
8	01951	锦欣生殖	0.56%	524.60	3382.95	0.66%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	0.55%	48.40	3337.58	0.65%	新增
10	00853	微创医疗	0.52%	169.45	3114.48	0.61%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	3.80%	469.60	22911.56	4.48%	153.20 (32.62%)
2	00175	吉利汽车	3.57%	2113.10	21545.51	4.22%	-303.80 (-14.38%)
3	00700	腾讯控股	3.21%	64.72	19333.78	3.78%	新增
4	09992	泡泡玛特	0.83%	282.82	5013.55	0.98%	新增
5	03383	雅居乐集团	0.79%	2309.60	4771.78	0.93%	新增
6	02007	碧桂园	0.71%	1780.80	4252.64	0.83%	新增
7	06618	京东健康	0.70%	66.36	4235.11	0.83%	新增
8	01951	锦欣生殖	0.56%	524.60	3382.95	0.66%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	0.55%	48.40	3337.58	0.65%	新增
10	00853	微创医疗	0.52%	169.45	3114.48	0.61%	新增
11	02313	申洲国际	0.50%	38.26	3004.49	0.59%	---
12	09987	百胜中国	0.45%	6.85	2689.59	0.53%	---
13	01928	金沙中国有限公司	0.31%	80.52	1865.24	0.36%	---
14	03690	美团-W	0.28%	10.84	1693.77	0.33%	---
15	02020	安踏体育	0.24%	15.66	1432.84	0.28%	---
16	09922	九毛九	0.19%	61.30	1143.14	0.22%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	5.08%	2416.90	36830.97	5.79%	-5.10 (-0.21%)
2	00291	华润啤酒	3.48%	505.80	25275.18	3.97%	112.00 (22.14%)
3	02333	长城汽车	1.89%	992.35	13681.32	2.15%	新增
4	02331	李宁	1.25%	146.00	9066.65	1.42%	新增
5	01024	快手-W	1.14%	110.70	8264.54	1.30%	新增
6	02269	药明生物	1.07%	126.70	7770.71	1.22%	新增
7	03800	协鑫科技	0.84%	1872.90	6063.36	0.95%	新增
8	00853	微创医疗	0.72%	269.67	5240.51	0.82%	新增
9	06098	碧桂园服务	0.61%	147.80	4412.46	0.69%	新增
10	00168	青岛啤酒股份	0.47%	48.40	3373.61	0.53%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	5.08%	2416.90	36830.97	5.79%	-5.10 (-0.21%)
2	00291	华润啤酒	3.48%	505.80	25275.18	3.97%	112.00 (22.14%)
3	02333	长城汽车	1.89%	992.35	13681.32	2.15%	新增
4	02331	李宁	1.25%	146.00	9066.65	1.42%	新增
5	01024	快手-W	1.14%	110.70	8264.54	1.30%	新增
6	02269	药明生物	1.07%	126.70	7770.71	1.22%	新增
7	03800	协鑫科技	0.84%	1872.90	6063.36	0.95%	新增
8	00853	微创医疗	0.72%	269.67	5240.51	0.82%	新增
9	06098	碧桂园服务	0.61%	147.80	4412.46	0.69%	新增
10	00168	青岛啤酒股份	0.47%	48.40	3373.61	0.53%	新增
11	01585	雅迪控股	0.30%	168.00	2204.25	0.35%	---
12	02015	理想汽车-W	0.20%	10.86	1418.39	0.22%	---
13	02020	安踏体育	0.18%	15.66	1289.52	0.20%	---
14	02238	广汽集团	0.17%	188.40	1221.47	0.19%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	6.71%	2845.30	57921.97	9.20%	新增
2	02020	安踏体育	3.96%	224.60	34183.96	5.43%	16.40 (7.30%)
3	00700	腾讯控股	3.53%	62.57	30423.94	4.83%	-23.39 (-37.38%)
4	00168	青岛啤酒股份	2.73%	339.00	23596.22	3.75%	29.20 (8.61%)
5	00291	华润啤酒	2.27%	337.00	19570.89	3.11%	0.00 (0.00%)
6	00853	微创医疗	1.50%	223.00	12931.90	2.05%	新增
7	00285	比亚迪电子	1.44%	293.60	12467.02	1.98%	新增
8	02331	李宁	1.38%	151.10	11926.40	1.89%	新增
9	03690	美团-W	1.28%	41.50	11070.75	1.76%	新增
10	06078	海吉亚医疗	1.26%	127.90	10861.93	1.72%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	6.71%	2845.30	57921.97	9.20%	新增
2	02020	安踏体育	3.96%	224.60	34183.96	5.43%	16.40 (7.30%)
3	00700	腾讯控股	3.53%	62.57	30423.94	4.83%	-23.39 (-37.38%)
4	00168	青岛啤酒股份	2.73%	339.00	23596.22	3.75%	29.20 (8.61%)
5	00291	华润啤酒	2.27%	337.00	19570.89	3.11%	0.00 (0.00%)
6	00853	微创医疗	1.50%	223.00	12931.90	2.05%	新增
7	00285	比亚迪电子	1.44%	293.60	12467.02	1.98%	新增
8	02331	李宁	1.38%	151.10	11926.40	1.89%	新增
9	03690	美团-W	1.28%	41.50	11070.75	1.76%	新增
10	06078	海吉亚医疗	1.26%	127.90	10861.93	1.72%	新增
11	01093	石药集团	1.12%	1029.80	9637.31	1.53%	---
12	06186	中国飞鹤	0.97%	602.40	8406.12	1.33%	---
13	01316	耐世特	0.71%	684.80	6157.78	0.98%	---
14	00425	敏实集团	0.51%	143.80	4417.96	0.70%	---
15	01951	锦欣生殖(五百)	0.30%	156.20	2549.02	0.40%	---
16	01530	三生制药	0.28%	305.35	2440.65	0.39%	---
17	01810	小米集团-W	0.28%	107.22	2410.33	0.38%	---
18	09995	荣昌生物-B	0.28%	24.35	2400.42	0.38%	---
19	06169	宇华教育	0.25%	375.60	2198.45	0.35%	---
20	03669	永达汽车	0.24%	178.85	2069.86	0.33%	---
21	01515	华润医疗	0.22%	240.10	1885.13	0.30%	---
22	03998	波司登	0.21%	384.40	1776.29	0.28%	---
23	02128	中国联塑	0.16%	85.50	1363.95	0.22%	---
24	02096	先声药业	0.06%	46.40	540.08	0.09%	---
25	00460	四环医药	0.04%	112.60	311.25	0.05%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02020	安踏体育	5.58%	2.70	278.64	6.74%	---
2	00175	吉利汽车	5.39%	12.10	269.25	6.51%	---
3	00291	华润啤酒	5.28%	4.40	263.80	6.38%	---
4	01999	敏华控股	3.42%	12.08	170.61	4.13%	---
5	00520	呷哺呷哺	3.22%	10.85	161.08	3.89%	---
6	03669	永达汽车	2.79%	12.95	139.41	3.37%	---
7	06186	中国飞鹤	2.14%	7.00	106.74	2.58%	---
8	02128	中国联塑	1.90%	9.30	94.80	2.29%	---
9	06049	保利物业	1.21%	1.18	60.54	1.46%	---
10	01579	颐海国际	1.16%	0.60	57.94	1.40%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02020	安踏体育	5.58%	2.70	278.64	6.74%	---
2	00175	吉利汽车	5.39%	12.10	269.25	6.51%	---
3	00291	华润啤酒	5.28%	4.40	263.80	6.38%	---
4	01999	敏华控股	3.42%	12.08	170.61	4.13%	---
5	00520	呷哺呷哺	3.22%	10.85	161.08	3.89%	---
6	03669	永达汽车	2.79%	12.95	139.41	3.37%	---
7	06186	中国飞鹤	2.14%	7.00	106.74	2.58%	---
8	02128	中国联塑	1.90%	9.30	94.80	2.29%	---
9	06049	保利物业	1.21%	1.18	60.54	1.46%	---
10	01579	颐海国际	1.16%	0.60	57.94	1.40%	---
11	00667	中国东方教育	0.88%	2.80	43.83	1.06%	---

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