中信证券中短债债券C
(900050)公募债券型
1.0719
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-07-24]
1.0719
累计净值 [2025-07-24]
1.0713
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.19%
- 成立日期：2022-09-13
- 基金经理：李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 43.87 | 38.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.87 | 97.37% | 97.72% | 0.66 | 1.73% | 1.50% | 0.34 | 0.90% | 0.78% |
| 2024-06-30 | 56.85 | 54.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.08 | 94.94% | 95.12% | 1.16 | 2.12% | 2.04% | 1.62 | 2.94% | 2.84% |
| 2023-12-31 | 27.74 | 25.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.67 | 83.90% | 85.35% | 2.54 | 10.08% | 9.17% | 1.52 | 6.02% | 5.48% |
| 2023-06-30 | 32.97 | 29.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.42 | 81.13% | 83.17% | 1.19 | 4.05% | 3.61% | 3.88 | 13.20% | 11.78% |
| 2022-12-31 | 3.59 | 2.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.85 | 75.19% | 79.41% | 0.39 | 13.15% | 10.91% | 0.12 | 3.93% | 3.26% |