1.7842
-0.20%-0.0035
单位净值 [2016-10-10]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：65.79%
- 最近三年：77.34%
- 成立以来：78.42%
-
成立日期：2010-09-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2010-09-28
- 管理公司：中信证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-10 |
1.7842 |
1.7842 |
| 2016-09-30 |
1.7877 |
1.7877 |
| 2016-09-29 |
1.7871 |
1.7871 |
| 2016-09-28 |
1.7860 |
1.7860 |
| 2016-09-27 |
1.7862 |
1.7862 |
| 2016-09-26 |
1.7837 |
1.7837 |
| 2016-09-23 |
1.7904 |
1.7904 |
| 2016-09-22 |
1.7907 |
1.7907 |
| 2016-09-21 |
1.7867 |
1.7867 |
| 2016-09-20 |
1.7858 |
1.7858 |
| 2016-09-19 |
1.7848 |
1.7848 |
| 2016-09-16 |
1.7809 |
1.7809 |
| 2016-09-14 |
1.7810 |
1.7810 |
| 2016-09-13 |
1.7827 |
1.7827 |
| 2016-09-12 |
1.7818 |
1.7818 |
| 2016-09-09 |
1.7874 |
1.7874 |
| 2016-09-08 |
1.7891 |
1.7891 |
| 2016-09-07 |
1.7880 |
1.7880 |
| 2016-09-06 |
1.7870 |
1.7870 |
| 2016-09-05 |
1.7844 |
1.7844 |