中信融富分级1号A1
(909050)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-12-08]
- 最近一月：-5.62%
- 最近一季：-4.74%
- 最近半年：-3.31%
- 今年以来：-0.84%
- 最近一年：-0.48%
- 最近两年：-0.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-11-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-12-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-12-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-12-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-12-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-12-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-10 |
1.0602 |
1.0602 |
| 2015-11-09 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2015-11-06 |
1.0595 |
1.0595 |