1.3755
1.22%+0.0387
单位净值 [2026-08-05]
- 最近一月:-4.04%
- 最近一季:7.34%
- 最近半年:0.69%
- 今年以来:1.32%
- 最近一年:19.01%
- 最近两年:92.06%
- 最近三年:68.81%
- 成立以来:220.46%
-
成立日期:2015-01-23
-
基金评级:
---
基金经理:林峰
-
基金公司:
中信证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2015-01-23
基金经理:林峰
- 管理公司:中信证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-05 |
1.3755 |
2.3347 |
| 2026-08-04 |
1.3589 |
2.3181 |
| 2026-08-03 |
1.3515 |
2.3107 |
| 2026-07-31 |
1.3551 |
2.3143 |
| 2026-07-30 |
1.3508 |
2.3100 |
| 2026-07-29 |
1.3566 |
2.3158 |
| 2026-07-28 |
1.3495 |
2.3087 |
| 2026-07-27 |
1.3681 |
2.3273 |
| 2026-07-24 |
1.3528 |
2.3120 |
| 2026-07-23 |
1.3743 |
2.3335 |
| 2026-07-22 |
1.3563 |
2.3155 |
| 2026-07-21 |
1.3574 |
2.3166 |
| 2026-07-20 |
1.3462 |
2.3054 |
| 2026-07-17 |
1.3387 |
2.2979 |
| 2026-07-16 |
1.3680 |
2.3272 |
| 2026-07-15 |
1.3801 |
2.3393 |
| 2026-07-14 |
1.3778 |
2.3370 |
| 2026-07-13 |
1.3637 |
2.3229 |
| 2026-07-10 |
1.3863 |
2.3455 |
| 2026-07-09 |
1.4077 |
2.3669 |