1.3588
-0.64%-0.0205
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:0.44%
- 最近一季:-3.34%
- 最近半年:-0.94%
- 今年以来:0.09%
- 最近一年:9.11%
- 最近两年:94.87%
- 最近三年:69.47%
- 成立以来:216.57%
-
成立日期:2015-01-23
-
基金评级:
---
基金经理:林峰
-
基金公司:
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2015-01-23
基金经理:林峰
- 管理公司:中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.3588 |
2.3180 |
| 2026-08-24 |
1.3676 |
2.3268 |
| 2026-08-21 |
1.3712 |
2.3304 |
| 2026-08-20 |
1.3617 |
2.3209 |
| 2026-08-19 |
1.3612 |
2.3204 |
| 2026-08-18 |
1.3829 |
2.3421 |
| 2026-08-17 |
1.3903 |
2.3495 |
| 2026-08-06 |
1.3743 |
2.3335 |
| 2026-08-05 |
1.3755 |
2.3347 |
| 2026-08-04 |
1.3589 |
2.3181 |
| 2026-08-03 |
1.3515 |
2.3107 |
| 2026-07-31 |
1.3551 |
2.3143 |
| 2026-07-30 |
1.3508 |
2.3100 |
| 2026-07-29 |
1.3566 |
2.3158 |
| 2026-07-28 |
1.3495 |
2.3087 |
| 2026-07-27 |
1.3681 |
2.3273 |
| 2026-07-24 |
1.3528 |
2.3120 |
| 2026-07-23 |
1.3743 |
2.3335 |
| 2026-07-22 |
1.3563 |
2.3155 |
| 2026-07-21 |
1.3574 |
2.3166 |