中信贵宾定制57号
(909275)集合理财混合型
1.7070
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-12-30]
1.7070
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：3.24%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：10.12%
- 最近三年：16.79%
- 成立以来：70.70%
- 成立日期：2015-07-13
- 基金经理：杜楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||