1.3654
-0.14%-0.0019
单位净值 [2021-11-17]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：-3.20%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：5.76%
- 最近两年：25.45%
- 最近三年：40.81%
- 成立以来：36.54%
-
成立日期：2015-08-28
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2015-08-28
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-17 |
1.3654 |
1.7060 |
| 2021-11-16 |
1.3673 |
1.7079 |
| 2021-11-15 |
1.3671 |
1.7077 |
| 2021-11-12 |
1.3672 |
1.7078 |
| 2021-11-11 |
1.3673 |
1.7079 |
| 2021-11-10 |
1.3673 |
1.7079 |
| 2021-11-09 |
1.3857 |
1.7263 |
| 2021-11-08 |
1.3725 |
1.7131 |
| 2021-11-05 |
1.3726 |
1.7132 |
| 2021-11-04 |
1.3772 |
1.7178 |
| 2021-11-03 |
1.3661 |
1.7067 |
| 2021-11-02 |
1.3712 |
1.7118 |
| 2021-11-01 |
1.3872 |
1.7278 |
| 2021-10-29 |
1.3917 |
1.7323 |
| 2021-10-28 |
1.3799 |
1.7205 |
| 2021-10-27 |
1.3923 |
1.7329 |
| 2021-10-26 |
1.3966 |
1.7372 |
| 2021-10-25 |
1.3935 |
1.7341 |
| 2021-10-22 |
1.3872 |
1.7278 |
| 2021-10-21 |
1.3712 |
1.7118 |