1.2425
-2.36%-0.0440
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：6.62%
- 最近一季：25.95%
- 最近半年：26.36%
- 今年以来：37.69%
- 最近一年：54.96%
- 最近两年：40.40%
- 最近三年：25.86%
- 成立以来：82.22%
-
成立日期：2015-09-29
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2015-09-29
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-09-26 |
1.2425 |
1.6750 |
| 2025-09-25 |
1.2725 |
1.7050 |
| 2025-09-24 |
1.2706 |
1.7031 |
| 2025-09-23 |
1.2541 |
1.6866 |
| 2025-09-22 |
1.2652 |
1.6977 |
| 2025-09-19 |
1.2533 |
1.6858 |
| 2025-09-18 |
1.2541 |
1.6866 |
| 2025-09-17 |
1.2644 |
1.6969 |
| 2025-09-16 |
1.2486 |
1.6811 |
| 2025-09-15 |
1.2306 |
1.6631 |
| 2025-09-12 |
1.2266 |
1.6591 |
| 2025-09-11 |
1.2124 |
1.6449 |
| 2025-09-10 |
1.1863 |
1.6188 |
| 2025-09-09 |
1.1903 |
1.6228 |
| 2025-09-08 |
1.1917 |
1.6242 |
| 2025-09-05 |
1.1803 |
1.6128 |
| 2025-09-04 |
1.1449 |
1.5774 |
| 2025-09-03 |
1.1610 |
1.5935 |
| 2025-09-02 |
1.1560 |
1.5885 |
| 2025-09-01 |
1.1637 |
1.5962 |