中信证券估值优选1号
(909766)集合理财股票型
1.5472
-1.01%-0.0163
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-2.84%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：-2.17%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：14.67%
- 最近两年：28.41%
- 最近三年：19.89%
- 成立以来：59.56%
-
成立日期：2018-09-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.5472 |
1.5808 |
| 2026-07-16 |
1.5630 |
1.5966 |
| 2026-07-15 |
1.5802 |
1.6138 |
| 2026-07-14 |
1.5747 |
1.6083 |
| 2026-07-13 |
1.5586 |
1.5922 |
| 2026-07-10 |
1.5662 |
1.5998 |
| 2026-07-09 |
1.5805 |
1.6141 |
| 2026-06-29 |
1.5945 |
1.6281 |
| 2026-06-26 |
1.5641 |
1.5977 |
| 2026-06-25 |
1.5982 |
1.6318 |
| 2026-06-24 |
1.6046 |
1.6382 |
| 2026-06-23 |
1.5889 |
1.6225 |
| 2026-06-22 |
1.6002 |
1.6338 |
| 2026-06-18 |
1.5778 |
1.6114 |
| 2026-06-10 |
1.5925 |
1.6261 |
| 2026-06-09 |
1.5884 |
1.6220 |
| 2026-06-08 |
1.5788 |
1.6124 |
| 2026-06-05 |
1.5920 |
1.6256 |
| 2026-06-04 |
1.6003 |
1.6339 |
| 2026-06-03 |
1.6152 |
1.6488 |