中信证券科创领先1号
(909793)集合理财债券型
1.5693
0.11%+0.0018
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:1.37%
- 最近一季:-1.95%
- 最近半年:-3.69%
- 今年以来:2.42%
- 最近一年:6.23%
- 最近两年:55.45%
- 最近三年:38.68%
- 成立以来:56.93%
-
成立日期:2019-04-24
-
基金评级:
---
-
基金公司:
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2019-04-24
- 管理公司:中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.5693 |
1.5693 |
| 2026-08-24 |
1.5675 |
1.5675 |
| 2026-08-21 |
1.5730 |
1.5730 |
| 2026-08-20 |
1.5711 |
1.5711 |
| 2026-08-19 |
1.5709 |
1.5709 |
| 2026-08-06 |
1.5737 |
1.5737 |
| 2026-08-05 |
1.5761 |
1.5761 |
| 2026-08-04 |
1.5655 |
1.5655 |
| 2026-08-03 |
1.5641 |
1.5641 |
| 2026-07-31 |
1.5623 |
1.5623 |
| 2026-07-30 |
1.5552 |
1.5552 |
| 2026-07-29 |
1.5575 |
1.5575 |
| 2026-07-28 |
1.5493 |
1.5493 |
| 2026-07-27 |
1.5601 |
1.5601 |
| 2026-07-24 |
1.5481 |
1.5481 |
| 2026-07-23 |
1.5655 |
1.5655 |
| 2026-07-22 |
1.5615 |
1.5615 |
| 2026-07-21 |
1.5542 |
1.5542 |
| 2026-07-20 |
1.5472 |
1.5472 |
| 2026-07-17 |
1.5308 |
1.5308 |