中信证券科创领先5号
(909806)集合理财股票型
0.1150
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-1.91%
- 最近半年：-3.30%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：26.67%
- 最近三年：9.90%
- 成立以来：33.44%
-
成立日期：2019-07-02
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-07-02
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
0.1150 |
1.3312 |
| 2026-08-24 |
0.1150 |
1.3312 |
| 2026-08-21 |
0.1150 |
1.3312 |
| 2026-08-20 |
0.1150 |
1.3312 |
| 2026-08-19 |
0.1150 |
1.3312 |
| 2026-08-06 |
0.1150 |
1.3312 |
| 2026-08-05 |
0.1150 |
1.3312 |
| 2026-08-04 |
0.1150 |
1.3312 |
| 2026-08-03 |
0.1148 |
1.3310 |
| 2026-07-31 |
0.1148 |
1.3310 |
| 2026-07-30 |
0.1148 |
1.3310 |
| 2026-07-29 |
0.1148 |
1.3310 |
| 2026-07-28 |
0.1148 |
1.3310 |
| 2026-07-27 |
0.1148 |
1.3310 |
| 2026-07-24 |
0.1148 |
1.3310 |
| 2026-07-23 |
0.1148 |
1.3310 |
| 2026-07-22 |
0.1148 |
1.3310 |
| 2026-07-21 |
0.1148 |
1.3310 |
| 2026-07-20 |
0.1148 |
1.3310 |
| 2026-07-17 |
0.1148 |
1.3310 |