中信证券高收益债3号
(909811)集合理财债券型
1.3871
0.11%+0.0019
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-0.10%
- 最近一季:0.74%
- 最近半年:1.59%
- 今年以来:2.35%
- 最近一年:4.61%
- 最近两年:14.82%
- 最近三年:19.25%
- 成立以来:80.00%
-
成立日期:2019-06-25
-
基金评级:
---
基金经理:黄德龙
- 成立日期:2019-06-25
基金经理:黄德龙
- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.3871 |
1.6971 |
| 2026-07-17 |
1.3856 |
1.6956 |
| 2026-07-16 |
1.3870 |
1.6970 |
| 2026-07-15 |
1.3894 |
1.6994 |
| 2026-07-14 |
1.3872 |
1.6972 |
| 2026-07-13 |
1.3838 |
1.6938 |
| 2026-07-10 |
1.3858 |
1.6958 |
| 2026-06-30 |
1.3859 |
1.6959 |
| 2026-06-29 |
1.3851 |
1.6951 |
| 2026-06-26 |
1.3869 |
1.6969 |
| 2026-06-25 |
1.3900 |
1.7000 |
| 2026-06-24 |
1.3881 |
1.6981 |
| 2026-06-23 |
1.3879 |
1.6979 |
| 2026-06-22 |
1.3894 |
1.6994 |
| 2026-06-11 |
1.3885 |
1.6985 |
| 2026-06-10 |
1.3875 |
1.6975 |
| 2026-06-09 |
1.3879 |
1.6979 |
| 2026-06-08 |
1.3867 |
1.6967 |
| 2026-06-05 |
1.3858 |
1.6958 |
| 2026-06-04 |
1.3827 |
1.6927 |