中信证券金桂丰元1号
(909837)集合理财债券型
1.2661
0.02%+0.0419
单位净值 [2026-04-02]
1.2941
累计净值 [2026-04-02]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：0.53%
- 最近三年：4.13%
- 成立以来：29.45%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：樊婀琳,于聪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||