中信证券金桂丰元1号
(909837)集合理财债券型
1.2484
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-17]
1.3044
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：1.80%
- 最近三年：2.09%
- 成立以来：30.51%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：樊婀琳于聪
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2484 | 1.3044 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.2484 | 1.3044 | +0.02% |
| 2026-07-15 | 1.2482 | 1.3042 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.2481 | 1.3041 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.2480 | 1.3040 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.2480 | 1.3040 | +0.02% |
| 2026-07-09 | 1.2478 | 1.3038 | --- |
| 2026-06-29 | 1.2473 | 1.3033 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.2471 | 1.3031 | +0.01% |
| 2026-06-25 | 1.2470 | 1.3030 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券金桂丰元1号 | --- | 19.26% | 82.42% | 174.84% | --- | 187.83% |
| 同类型排名 | 1025/2519 | 759/2519 | 801/2519 | 694/2519 | 824/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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樊婀琳 上任时间：2023-02-10
樊婀琳女士,金融数学硕士,曾任华泰创新投资有限公司外汇业务经理,2016年加入中信证券,担任固定收益投资经理。 展开∨ 收起∧
于聪 上任时间：2023-02-10
于聪:北京大学管理学硕士,中信证券投资经理。 展开∨ 收起∧