中信证券瑞丰丰元1号
(909838)集合理财债券型
1.4527
-2.93%-0.0438
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-3.11%
- 最近一季:3.20%
- 最近半年:1.79%
- 今年以来:5.78%
- 最近一年:18.94%
- 最近两年:29.72%
- 最近三年:27.20%
- 成立以来:45.27%
-
成立日期:2019-10-21
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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- 成立日期:2019-10-21
-
基金经理:
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- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.4527 |
1.4527 |
| 2026-07-17 |
1.4965 |
1.4965 |
| 2026-07-16 |
1.5130 |
1.5130 |
| 2026-07-15 |
1.5221 |
1.5221 |
| 2026-07-14 |
1.5012 |
1.5012 |
| 2026-07-13 |
1.5316 |
1.5316 |
| 2026-07-10 |
1.5500 |
1.5500 |
| 2026-06-30 |
1.5670 |
1.5670 |
| 2026-06-29 |
1.5630 |
1.5630 |
| 2026-06-26 |
1.5862 |
1.5862 |
| 2026-06-25 |
1.5721 |
1.5721 |
| 2026-06-24 |
1.5557 |
1.5557 |
| 2026-06-23 |
1.5803 |
1.5803 |
| 2026-06-22 |
1.5693 |
1.5693 |
| 2026-06-11 |
1.4993 |
1.4993 |
| 2026-06-10 |
1.5155 |
1.5155 |
| 2026-06-09 |
1.4907 |
1.4907 |
| 2026-06-08 |
1.5224 |
1.5224 |
| 2026-06-05 |
1.5403 |
1.5403 |
| 2026-06-04 |
1.5383 |
1.5383 |