中信证券瑞丰丰元1号
(909838)集合理财债券型
1.4850
-0.12%-0.0018
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月:1.54%
- 最近一季:-3.38%
- 最近半年:0.10%
- 今年以来:8.13%
- 最近一年:15.54%
- 最近两年:37.50%
- 最近三年:31.15%
- 成立以来:48.50%
-
成立日期:2019-10-21
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
-
基金公司:
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2019-10-21
-
基金经理:
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- 管理公司:中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.4850 |
1.4850 |
| 2026-08-25 |
1.4868 |
1.4868 |
| 2026-08-24 |
1.5050 |
1.5050 |
| 2026-08-21 |
1.4965 |
1.4965 |
| 2026-08-20 |
1.4921 |
1.4921 |
| 2026-08-06 |
1.4883 |
1.4883 |
| 2026-08-05 |
1.4655 |
1.4655 |
| 2026-08-04 |
1.4453 |
1.4453 |
| 2026-08-03 |
1.4554 |
1.4554 |
| 2026-07-31 |
1.4400 |
1.4400 |
| 2026-07-30 |
1.4625 |
1.4625 |
| 2026-07-29 |
1.4547 |
1.4547 |
| 2026-07-28 |
1.4836 |
1.4836 |
| 2026-07-27 |
1.4625 |
1.4625 |
| 2026-07-24 |
1.4826 |
1.4826 |
| 2026-07-23 |
1.4807 |
1.4807 |
| 2026-07-22 |
1.4831 |
1.4831 |
| 2026-07-21 |
1.4477 |
1.4477 |
| 2026-07-20 |
1.4527 |
1.4527 |
| 2026-07-17 |
1.4965 |
1.4965 |