中信证券瑞丰丰元12号
(909849)集合理财债券型
1.2083
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.2083
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：-0.55%
- 最近两年：1.93%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：20.83%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||