中信证券瑞丰丰元12号
(909849)公募债券型
1.2083
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.2083
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：-0.55%
- 最近两年：1.93%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：20.83%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2083 | 1.2083 | +0.01% |
| 2025-12-29 | 1.2082 | 1.2082 | +0.01% |
| 2025-12-26 | 1.2081 | 1.2081 | +0.00% |
| 2025-12-25 | 1.2081 | 1.2081 | +0.00% |
| 2025-12-24 | 1.2081 | 1.2081 | +0.01% |
| 2025-12-23 | 1.2080 | 1.2080 | +0.01% |
| 2025-12-22 | 1.2079 | 1.2079 | +0.00% |
| 2025-12-19 | 1.2079 | 1.2079 | +0.01% |
| 2025-12-18 | 1.2078 | 1.2078 | +0.00% |
| 2025-12-17 | 1.2078 | 1.2078 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-12-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券瑞丰丰元12号 | --- | 9.11% | -22.30% | -34.64% | --- | -56.78% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |