中信证券星云11号
(909890)集合理财债券型
1.3762
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：14.33%
- 成立以来：37.62%
-
成立日期：2020-03-20
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2020-03-20
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基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.3762 |
1.3762 |
| 2026-07-17 |
1.3760 |
1.3760 |
| 2026-07-16 |
1.3767 |
1.3767 |
| 2026-07-15 |
1.3772 |
1.3772 |
| 2026-07-14 |
1.3764 |
1.3764 |
| 2026-07-13 |
1.3764 |
1.3764 |
| 2026-07-10 |
1.3766 |
1.3766 |
| 2026-06-30 |
1.3771 |
1.3771 |
| 2026-06-29 |
1.3769 |
1.3769 |
| 2026-06-26 |
1.3768 |
1.3768 |
| 2026-06-25 |
1.3773 |
1.3773 |
| 2026-06-24 |
1.3762 |
1.3762 |
| 2026-06-23 |
1.3764 |
1.3764 |
| 2026-06-22 |
1.3767 |
1.3767 |
| 2026-06-11 |
1.3746 |
1.3746 |
| 2026-06-10 |
1.3754 |
1.3754 |
| 2026-06-09 |
1.3756 |
1.3756 |
| 2026-06-08 |
1.3758 |
1.3758 |
| 2026-06-05 |
1.3765 |
1.3765 |
| 2026-06-04 |
1.3776 |
1.3776 |