中信证券星云11号
(909890)集合理财债券型
1.3343
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-12-30]
1.3343
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：16.95%
- 成立以来：33.43%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||