中信证券固收多元1号
(909904)集合理财债券型
1.1294
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-05-30]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.83%
- 最近半年:1.63%
- 今年以来:0.88%
- 最近一年:2.64%
- 最近两年:4.18%
- 最近三年:5.19%
- 成立以来:12.94%
-
成立日期:2020-06-02
-
基金评级:
---
基金经理:李青
- 成立日期:2020-06-02
基金经理:李青
- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-30 |
1.1294 |
1.1294 |
| 2025-05-29 |
1.1297 |
1.1297 |
| 2025-05-28 |
1.1296 |
1.1296 |
| 2025-05-27 |
1.1298 |
1.1298 |
| 2025-05-26 |
1.1298 |
1.1298 |
| 2025-05-23 |
1.1295 |
1.1295 |
| 2025-05-22 |
1.1294 |
1.1294 |
| 2025-05-21 |
1.1295 |
1.1295 |
| 2025-05-20 |
1.1291 |
1.1291 |
| 2025-05-19 |
1.1284 |
1.1284 |
| 2025-05-16 |
1.1282 |
1.1282 |
| 2025-05-15 |
1.1284 |
1.1284 |
| 2025-05-14 |
1.1286 |
1.1286 |
| 2025-05-13 |
1.1278 |
1.1278 |
| 2025-05-12 |
1.1277 |
1.1277 |
| 2025-05-09 |
1.1271 |
1.1271 |
| 2025-05-08 |
1.1268 |
1.1268 |
| 2025-05-07 |
1.1266 |
1.1266 |
| 2025-05-06 |
1.1264 |
1.1264 |
| 2025-04-30 |
1.1256 |
1.1256 |