中信证券资管星云235号
(9099PQ)集合理财债券型
1.0499
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.68%
-
成立日期:2025-05-15
-
基金评级:
---
-
基金公司:
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2025-05-15
- 管理公司:中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0499 |
1.0499 |
| 2026-08-25 |
1.0498 |
1.0498 |
| 2026-08-24 |
1.0497 |
1.0497 |
| 2026-08-21 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2026-08-20 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2026-08-19 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2026-08-18 |
1.0488 |
1.0488 |
| 2026-08-06 |
1.0466 |
1.0466 |
| 2026-08-05 |
1.0466 |
1.0466 |
| 2026-08-04 |
1.0465 |
1.0465 |
| 2026-08-03 |
1.0463 |
1.0463 |
| 2026-07-31 |
1.0462 |
1.0462 |
| 2026-07-30 |
1.0461 |
1.0461 |
| 2026-07-29 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2026-07-28 |
1.0458 |
1.0458 |
| 2026-07-27 |
1.0459 |
1.0459 |
| 2026-07-24 |
1.0459 |
1.0459 |
| 2026-07-23 |
1.0473 |
1.0473 |
| 2026-07-22 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2026-07-21 |
1.0455 |
1.0455 |