中信证券资管贵宾尊享6号
(9099QZ)集合理财混合型
1.3527
3.62%+0.0473
单位净值 [2026-09-16]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:35.27%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:35.27%
-
成立日期:2025-07-30
-
基金评级:
---
-
基金公司:
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2025-07-30
- 管理公司:中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-16 |
1.3527 |
1.3527 |
| 2026-09-15 |
1.3054 |
1.3054 |
| 2026-09-14 |
1.3012 |
1.3012 |
| 2026-09-11 |
1.3230 |
1.3230 |
| 2026-09-10 |
1.3308 |
1.3308 |
| 2026-09-09 |
1.3347 |
1.3347 |
| 2026-09-08 |
1.3234 |
1.3234 |
| 2026-09-07 |
1.3276 |
1.3276 |
| 2025-08-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-08-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-08-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-08-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-08-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-08-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-08-01 |
1.0000 |
1.0000 |