中信证券资管星云557号
(909AD9)集合理财债券型
1.0040
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-19]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.40%
-
成立日期：2026-07-20
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2026-07-20
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-19 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2026-10-16 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2026-10-15 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2026-10-14 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2026-10-13 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2026-10-12 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2026-10-09 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2026-10-08 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2026-09-30 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2026-09-29 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2026-09-28 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2026-09-24 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2026-09-23 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2026-09-22 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2026-09-21 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2026-09-18 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2026-09-17 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2026-09-16 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2026-09-15 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2026-09-14 |
1.0025 |
1.0025 |