中信证券资管星云557号
(909AD9)集合理财债券型
1.0016
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.16%
-
成立日期:2026-07-20
-
基金评级:
---
-
基金公司:
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2026-07-20
- 管理公司:中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2026-08-25 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2026-08-24 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2026-08-21 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2026-08-20 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2026-08-19 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2026-08-18 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2026-08-06 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2026-08-05 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2026-08-04 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-08-03 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-07-31 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2026-07-30 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2026-07-29 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2026-07-28 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2026-07-27 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2026-07-24 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2026-07-23 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2026-07-22 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2026-07-21 |
1.0001 |
1.0001 |