东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金
(910005)公募混合型
4.2820
0.08%+0.0033
单位净值 [2025-09-19]
5.2740
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.36%
- 最近一季：19.94%
- 最近半年：11.73%
- 今年以来：22.89%
- 最近一年：31.90%
- 最近两年：13.98%
- 最近三年：-7.53%
- 成立以来：328.20%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：胡晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.11 | 3.86 | 3.26 | 77.88% | 79.24% | 0.10 | 2.62% | 2.46% | 0.50 | 12.97% | 12.17% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.68 | 3.63 | 3.16 | 85.79% | 85.96% | 0.12 | 3.25% | 3.21% | 0.37 | 10.24% | 10.12% | 0.03 | 0.72% | 0.71% |
| 2024-12-31 | 3.62 | 3.61 | 3.14 | 86.72% | 86.76% | 0.17 | 4.77% | 4.75% | 0.22 | 5.98% | 5.96% | 0.09 | 2.53% | 2.53% |
| 2024-06-30 | 3.69 | 3.69 | 3.11 | 84.10% | 84.13% | 0.11 | 2.99% | 2.99% | 0.47 | 12.63% | 12.60% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 4.13 | 4.04 | 3.75 | 90.48% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 8.07% | 7.88% | 0.06 | 1.45% | 1.42% |
| 2023-06-30 | 5.04 | 5.03 | 4.70 | 93.13% | 93.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 6.85% | 6.84% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 5.78 | 5.75 | 5.33 | 92.05% | 92.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 7.90% | 7.85% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 7.04 | 7.03 | 6.54 | 92.88% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 7.10% | 7.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 8.28 | 8.27 | 7.70 | 93.06% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 6.92% | 6.91% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |