东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金
(910024)公募混合型
4.1364
0.84%+0.0431
单位净值 [2026-04-22]
4.7324
累计净值 [2026-04-22]
4.1711
0.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.02%
- 最近一季：-5.89%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：15.44%
- 最近两年：16.08%
- 最近三年：-0.91%
- 成立以来：415.39%
- 成立日期：2021-03-15
- 基金经理：郭乃幸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.15 | 2.99 | 2.62 | 82.41% | 83.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 11.31% | 10.73% | 0.04 | 1.26% | 1.20% |
| 2025-06-30 | 3.26 | 3.24 | 2.92 | 89.23% | 89.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 9.64% | 9.58% | 0.02 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-12-31 | 3.62 | 3.47 | 3.12 | 85.62% | 86.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 10.89% | 10.43% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 4.09 | 3.84 | 3.36 | 81.11% | 82.24% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.49 | 12.74% | 11.97% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.01 | 4.01 | 3.44 | 85.71% | 85.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 12.96% | 12.95% | 0.05 | 1.33% | 1.33% |
| 2023-06-30 | 4.78 | 4.77 | 4.26 | 89.20% | 89.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 10.43% | 10.42% | 0.02 | 0.37% | 0.36% |
| 2022-12-31 | 5.62 | 5.60 | 5.22 | 93.03% | 93.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.39 | 6.94% | 6.92% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 6.78 | 6.76 | 6.21 | 91.63% | 91.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 8.31% | 8.29% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-12-31 | 7.51 | 7.50 | 6.35 | 84.58% | 84.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 14.24% | 14.21% | 0.09 | 1.18% | 1.18% |
| 2021-06-30 | 7.85 | 7.74 | 6.97 | 88.59% | 88.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 11.35% | 11.18% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |