中金恒瑞债券型集合资产管理计划
(920007)公募债券型
1.2245
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-06-27]
1.8252
累计净值 [2025-06-27]
1.2245
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：11.45%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：王铭薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中国国际金融股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2245 | 1.8252 | +0.00% |
| 2025-06-26 | 1.2245 | 1.8252 | +0.00% |
| 2025-06-25 | 1.2245 | 1.8252 | -0.01% |
| 2025-06-24 | 1.2246 | 1.8253 | +0.00% |
| 2025-06-23 | 1.2246 | 1.8253 | +0.02% |
| 2025-06-20 | 1.2243 | 1.8250 | +0.01% |
| 2025-06-19 | 1.2242 | 1.8249 | +0.02% |
| 2025-06-18 | 1.2240 | 1.8247 | +0.02% |
| 2025-06-17 | 1.2238 | 1.8245 | +0.00% |
| 2025-06-16 | 1.2238 | 1.8245 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2025-06-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金恒瑞债券型集合资产管理计划 | 0.02% | 0.18% | 0.77% | 0.94% | 2.20% | 0.90% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.91% | 2.50% | 1.50% | 0.71% | 16.24% | 2.16% |
| 深成指 | 3.73% | 3.48% | -2.71% | -2.64% | 17.28% | -0.35% |
| 沪深300 | 1.95% | 2.15% | -0.27% | -1.49% | 13.54% | -0.33% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |