中金恒瑞债券型集合资产管理计划

(920007)公募债券型
+添加自选
1.2245 0.00%+0.0000
单位净值 [2025-06-27]
1.8252
累计净值 [2025-06-27]
1.2245 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.90%
  • 最近一年：2.20%
  • 最近两年：5.51%
  • 最近三年：8.55%
  • 成立以来：11.45%
  • 成立日期：2020-06-03
  • 基金经理：王铭薇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：40.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中国国际金融股份
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据