中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划
(920019)公募混合型
5.3660
0.93%+0.0496
单位净值 [2025-09-19]
5.3660
累计净值 [2025-09-19]
5.4159
0.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.10%
- 最近一季：22.90%
- 最近半年：23.73%
- 今年以来：34.12%
- 最近一年：43.45%
- 最近两年：46.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.42%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：顾柔刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中国国际金融股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 5.3660 | 5.3660 | +0.93% |
| 2025-09-18 | 5.3164 | 5.3164 | -0.98% |
| 2025-09-17 | 5.3691 | 5.3691 | +0.45% |
| 2025-09-16 | 5.3450 | 5.3450 | -0.27% |
| 2025-09-15 | 5.3596 | 5.3596 | -0.72% |
| 2025-09-12 | 5.3982 | 5.3982 | -0.13% |
| 2025-09-11 | 5.4051 | 5.4051 | +2.15% |
| 2025-09-10 | 5.2915 | 5.2915 | +0.01% |
| 2025-09-09 | 5.2910 | 5.2910 | +0.11% |
| 2025-09-08 | 5.2852 | 5.2852 | +0.30% |
业绩分析
更新日期：2025-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划 | -0.60% | 8.10% | 22.90% | 23.73% | 43.45% | 34.12% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -1.31% | 2.49% | 13.62% | 11.49% | 39.62% | 13.97% |
| 深成指 | 1.14% | 10.57% | 30.03% | 19.05% | 61.62% | 25.50% |
| 沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 40.86% | 14.41% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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顾柔刚 上任时间：2025-07-23
顾柔刚先生:国籍中国,管理学硕士。曾任中国农业银行信用卡中心市场部经理,瑞银集团研究部研究助理,申万宏源证券研究所海外消费分析师,光大证券研究所海外消费首席分析师;2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司,现任国际业务部基金经理。2019年04月担任鹏华港美互联股票(LOF)基金基金经理。顾柔刚先生具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧