1.6586
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单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2016-07-20
-
基金评级:
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基金经理:吴遹
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.6586 |
1.6586 |
| 2026-07-17 |
1.7655 |
1.7655 |
| 2026-07-16 |
1.7655 |
1.7655 |
| 2026-07-15 |
1.8069 |
1.8069 |
| 2026-07-14 |
1.8352 |
1.8352 |
| 2026-07-13 |
1.7972 |
1.7972 |
| 2026-07-10 |
1.9863 |
1.9863 |
| 2026-06-30 |
2.0825 |
2.0825 |
| 2026-06-29 |
2.0535 |
2.0535 |
| 2026-06-26 |
2.0497 |
2.0497 |
| 2026-06-25 |
2.1096 |
2.1096 |
| 2026-06-24 |
2.0980 |
2.0980 |
| 2026-06-12 |
1.9513 |
1.9513 |
| 2026-06-11 |
1.9222 |
1.9222 |
| 2026-06-10 |
1.9327 |
1.9327 |
| 2026-06-09 |
1.9575 |
1.9575 |
| 2026-06-08 |
1.9127 |
1.9127 |
| 2026-05-15 |
2.0573 |
2.0573 |
| 2026-05-14 |
2.0816 |
2.0816 |
| 2026-05-13 |
2.1236 |
2.1236 |