1.0970
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-11-27]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：5.68%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.68%
-
成立日期：2016-05-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中国国际金融股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-11-27 |
1.0970 |
1.0970 |
| 2017-11-24 |
1.0970 |
1.0970 |
| 2017-11-20 |
1.0960 |
1.0960 |
| 2017-11-17 |
1.0960 |
1.0960 |
| 2017-11-10 |
1.0940 |
1.0940 |
| 2017-11-06 |
1.0940 |
1.0940 |
| 2017-11-03 |
1.0930 |
1.0930 |
| 2017-10-30 |
1.0920 |
1.0920 |
| 2017-10-27 |
1.0920 |
1.0920 |
| 2017-10-23 |
1.0910 |
1.0910 |
| 2017-10-20 |
1.0910 |
1.0910 |
| 2017-10-13 |
1.0890 |
1.0890 |
| 2017-09-30 |
1.0870 |
1.0870 |
| 2017-09-29 |
1.0870 |
1.0870 |
| 2017-09-25 |
1.0860 |
1.0860 |
| 2017-09-22 |
1.0860 |
1.0860 |
| 2017-09-15 |
1.0840 |
1.0840 |
| 2017-09-08 |
1.0830 |
1.0830 |
| 2017-09-01 |
1.0820 |
1.0820 |
| 2017-08-25 |
1.0810 |
1.0810 |