中金收益型配置1号
(920082)集合理财混合型
1.1115
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：13.31%
- 最近一年：12.91%
- 最近两年：6.86%
- 最近三年：6.18%
- 成立以来：11.15%
-
成立日期：2016-06-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-06 |
1.1115 |
1.1115 |
| 2019-11-29 |
1.1115 |
1.1115 |
| 2019-11-22 |
1.1118 |
1.1118 |
| 2019-11-15 |
1.1109 |
1.1109 |
| 2019-11-08 |
1.1253 |
1.1253 |
| 2019-11-01 |
1.1214 |
1.1214 |
| 2019-10-25 |
1.1189 |
1.1189 |
| 2019-10-18 |
1.1176 |
1.1176 |
| 2019-10-14 |
1.1253 |
1.1253 |
| 2019-10-11 |
1.1235 |
1.1235 |
| 2019-09-30 |
1.1180 |
1.1180 |
| 2019-09-27 |
1.1195 |
1.1195 |
| 2019-09-20 |
1.1266 |
1.1266 |
| 2019-09-12 |
1.1232 |
1.1232 |
| 2019-09-06 |
1.1280 |
1.1280 |
| 2019-08-30 |
1.1241 |
1.1241 |
| 2019-08-23 |
1.1205 |
1.1205 |
| 2019-08-16 |
1.1183 |
1.1183 |
| 2019-08-09 |
1.1139 |
1.1139 |
| 2019-08-02 |
1.1095 |
1.1095 |