中金稳健型配置旗舰1号
(920099)集合理财混合型
1.1232
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：14.98%
- 最近一年：14.40%
- 最近两年：8.91%
- 最近三年：12.39%
- 成立以来：12.32%
-
成立日期：2016-11-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-06 |
1.1232 |
1.1437 |
| 2019-11-29 |
1.1232 |
1.1437 |
| 2019-11-08 |
1.1257 |
1.1462 |
| 2019-11-01 |
1.1263 |
1.1468 |
| 2019-10-25 |
1.1268 |
1.1473 |
| 2019-10-18 |
1.1248 |
1.1453 |
| 2019-10-11 |
1.1244 |
1.1449 |
| 2019-09-30 |
1.1221 |
1.1426 |
| 2019-09-27 |
1.1212 |
1.1417 |
| 2019-09-20 |
1.1199 |
1.1404 |
| 2019-09-12 |
1.1190 |
1.1395 |
| 2019-09-06 |
1.1181 |
1.1386 |
| 2019-08-30 |
1.1146 |
1.1351 |
| 2019-08-23 |
1.1125 |
1.1330 |
| 2019-08-16 |
1.1109 |
1.1314 |
| 2019-08-09 |
1.1093 |
1.1298 |
| 2019-08-02 |
1.1081 |
1.1286 |
| 2019-07-26 |
1.1071 |
1.1276 |
| 2019-07-19 |
1.1054 |
1.1259 |
| 2019-07-12 |
1.1029 |
1.1234 |