中金安心回报灵活配置混合C

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	1.04%	2.90	203.80	6.58%	-0.70 (-24.14%)
2	00883	中国海洋石油	0.89%	8.50	173.77	5.61%	0.00 (0.00%)
3	01818	招金矿业	0.88%	14.35	171.57	5.54%	4.00 (27.87%)
4	00981	中芯国际	0.82%	10.25	160.16	5.17%	-1.00 (-9.76%)
5	09956	安能物流	0.63%	20.00	123.21	3.98%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	1.04%	2.90	203.80	6.58%	-0.70 (-24.14%)
2	00883	中国海洋石油	0.89%	8.50	173.77	5.61%	0.00 (0.00%)
3	01818	招金矿业	0.88%	14.35	171.57	5.54%	4.00 (27.87%)
4	00981	中芯国际	0.82%	10.25	160.16	5.17%	-1.00 (-9.76%)
5	09956	安能物流	0.63%	20.00	123.21	3.98%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	1.01%	3.60	211.40	5.94%	新增
2	00981	中芯国际	0.97%	11.25	202.47	5.69%	-0.80 (-7.11%)
3	00883	中国海洋石油	0.48%	8.50	100.14	2.81%	新增
4	01818	招金矿业	0.44%	10.35	91.07	2.56%	新增
5	02273	固生堂	0.22%	1.00	45.67	1.28%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	1.01%	3.60	211.40	5.94%	新增
2	00981	中芯国际	0.97%	11.25	202.47	5.69%	-0.80 (-7.11%)
3	00883	中国海洋石油	0.48%	8.50	100.14	2.81%	新增
4	01818	招金矿业	0.44%	10.35	91.07	2.56%	新增
5	02273	固生堂	0.22%	1.00	45.67	1.28%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	0.96%	12.05	226.64	6.22%	新增
2	00857	中国石油股份	0.95%	45.00	224.87	6.17%	-75.00 (-166.67%)
3	00763	中兴通讯	0.73%	6.00	173.70	4.77%	新增
4	01193	华润燃气	0.47%	4.52	111.68	3.07%	新增
5	00291	华润啤酒	0.44%	2.20	104.66	2.87%	新增
6	01818	招金矿业	0.39%	10.35	93.33	2.56%	新增
7	01908	建发国际集团	0.39%	5.60	91.70	2.52%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	0.96%	12.05	226.64	6.22%	新增
2	00857	中国石油股份	0.95%	45.00	224.87	6.17%	-75.00 (-166.67%)
3	00763	中兴通讯	0.73%	6.00	173.70	4.77%	新增
4	01193	华润燃气	0.47%	4.52	111.68	3.07%	新增
5	00291	华润啤酒	0.44%	2.20	104.66	2.87%	新增
6	01818	招金矿业	0.39%	10.35	93.33	2.56%	新增
7	01908	建发国际集团	0.39%	5.60	91.70	2.52%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.78%	95.50	851.37	3.49%	25.70 (26.91%)
2	01088	中国神华	1.91%	29.05	585.16	2.40%	-12.30 (-42.34%)
3	00322	康师傅控股	1.57%	39.20	482.52	1.98%	新增
4	00700	腾讯控股	1.44%	1.48	441.56	1.81%	新增
5	00857	中国石油股份	1.25%	120.00	382.68	1.57%	新增
6	00688	中国海外发展	1.17%	19.50	358.83	1.47%	新增
7	00291	华润啤酒	1.14%	7.20	350.84	1.44%	新增
8	03898	时代电气	0.97%	8.56	296.30	1.22%	新增
9	01109	华润置地	0.92%	8.80	281.02	1.15%	新增
10	01789	爱康医疗	0.87%	30.40	265.85	1.09%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.78%	95.50	851.37	3.49%	25.70 (26.91%)
2	01088	中国神华	1.91%	29.05	585.16	2.40%	-12.30 (-42.34%)
3	00322	康师傅控股	1.57%	39.20	482.52	1.98%	新增
4	00700	腾讯控股	1.44%	1.48	441.56	1.81%	新增
5	00857	中国石油股份	1.25%	120.00	382.68	1.57%	新增
6	00688	中国海外发展	1.17%	19.50	358.83	1.47%	新增
7	00291	华润啤酒	1.14%	7.20	350.84	1.44%	新增
8	03898	时代电气	0.97%	8.56	296.30	1.22%	新增
9	01109	华润置地	0.92%	8.80	281.02	1.15%	新增
10	01789	爱康医疗	0.87%	30.40	265.85	1.09%	新增
11	00168	青岛啤酒股份	0.85%	3.80	261.71	1.07%	---
12	00123	越秀地产	0.77%	28.10	237.20	0.97%	---
13	06078	海吉亚医疗	0.71%	4.38	219.10	0.90%	---
14	01898	中煤能源	0.51%	27.80	157.69	0.65%	---
15	02138	医思健康	0.37%	16.00	114.77	0.47%	---
16	01929	周大福	0.36%	7.84	111.49	0.46%	---
17	01347	华虹半导体	0.32%	4.00	97.37	0.40%	---
18	01787	山东黄金	0.28%	6.55	84.72	0.35%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	1.83%	10.47	782.57	2.53%	新增
2	03690	美团-W	1.39%	3.59	596.22	1.93%	新增
3	00291	华润啤酒	1.38%	11.80	590.34	1.91%	新增
4	02331	李宁	1.34%	9.25	575.09	1.86%	新增
5	09868	小鹏汽车-W	1.29%	5.10	551.29	1.78%	新增
6	01109	华润置地	1.10%	15.00	469.50	1.52%	新增
7	00688	中国海外发展	1.01%	20.35	431.60	1.40%	新增
8	01772	赣锋锂业	0.99%	5.74	423.87	1.37%	新增
9	00390	中国中铁	0.93%	96.40	399.84	1.29%	新增
10	01088	中国神华	0.74%	16.45	316.53	1.02%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	1.83%	10.47	782.57	2.53%	新增
2	03690	美团-W	1.39%	3.59	596.22	1.93%	新增
3	00291	华润啤酒	1.38%	11.80	590.34	1.91%	新增
4	02331	李宁	1.34%	9.25	575.09	1.86%	新增
5	09868	小鹏汽车-W	1.29%	5.10	551.29	1.78%	新增
6	01109	华润置地	1.10%	15.00	469.50	1.52%	新增
7	00688	中国海外发展	1.01%	20.35	431.60	1.40%	新增
8	01772	赣锋锂业	0.99%	5.74	423.87	1.37%	新增
9	00390	中国中铁	0.93%	96.40	399.84	1.29%	新增
10	01088	中国神华	0.74%	16.45	316.53	1.02%	新增
11	00168	青岛啤酒股份	0.72%	4.40	307.05	0.99%	---
12	00700	腾讯控股	0.67%	0.95	287.93	0.93%	---
13	03808	中国重汽	0.65%	29.50	277.51	0.90%	---
14	00883	中国海洋石油	0.60%	29.20	258.71	0.84%	---
15	01876	百威亚太	0.55%	11.68	234.73	0.76%	---
16	02333	长城汽车	0.49%	15.25	210.49	0.68%	---
17	06078	海吉亚医疗	0.43%	4.12	183.74	0.59%	---
18	02269	药明生物	0.42%	2.95	181.14	0.59%	---
19	03323	中国建材	0.41%	24.20	173.43	0.56%	---
20	00960	龙湖集团	0.33%	4.45	141.00	0.46%	---
21	00670	中国东方航空股份	0.32%	54.00	139.00	0.45%	---
22	01313	华润水泥控股	0.29%	28.00	126.19	0.41%	---
23	00857	中国石油股份	0.26%	34.60	110.67	0.36%	---
24	00293	国泰航空	0.22%	12.60	92.56	0.30%	---
25	01211	比亚迪股份	0.19%	0.30	80.56	0.26%	---
26	03968	招商银行	0.16%	1.55	69.59	0.22%	---
27	09618	京东集团-SW	0.02%	0.03	7.31	0.02%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.64%	1.35	656.01	5.22%	新增
2	03319	雅生活服务	0.57%	18.02	579.68	4.61%	新增
3	01995	旭辉永升服务	0.46%	29.00	465.23	3.70%	新增
4	00291	华润啤酒	0.27%	4.80	278.58	2.22%	新增
5	06969	思摩尔国际	0.23%	6.60	236.42	1.88%	新增
6	00939	建设银行	0.01%	2.20	11.18	0.09%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.64%	1.35	656.01	5.22%	新增
2	03319	雅生活服务	0.57%	18.02	579.68	4.61%	新增
3	01995	旭辉永升服务	0.46%	29.00	465.23	3.70%	新增
4	00291	华润啤酒	0.27%	4.80	278.58	2.22%	新增
5	06969	思摩尔国际	0.23%	6.60	236.42	1.88%	新增
6	00939	建设银行	0.01%	2.20	11.18	0.09%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.78%	3.28	1556.97	1.10%	新增
2	02331	李宁	0.64%	28.25	1267.28	0.90%	新增
3	02318	中国平安	0.50%	12.40	991.45	0.70%	新增
4	02269	药明生物	0.49%	11.20	969.03	0.68%	新增
5	02601	中国太保	0.44%	33.98	867.98	0.61%	新增
6	01347	华虹半导体	0.36%	19.30	714.72	0.51%	新增
7	01299	友邦保险	0.35%	8.62	689.22	0.49%	新增
8	03690	美团-W	0.32%	2.58	639.70	0.45%	新增
9	01999	敏华控股	0.23%	32.48	459.80	0.33%	新增
10	01177	中国生物制药	0.00%	0.05	0.32	0.00%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.78%	3.28	1556.97	1.10%	新增
2	02331	李宁	0.64%	28.25	1267.28	0.90%	新增
3	02318	中国平安	0.50%	12.40	991.45	0.70%	新增
4	02269	药明生物	0.49%	11.20	969.03	0.68%	新增
5	02601	中国太保	0.44%	33.98	867.98	0.61%	新增
6	01347	华虹半导体	0.36%	19.30	714.72	0.51%	新增
7	01299	友邦保险	0.35%	8.62	689.22	0.49%	新增
8	03690	美团-W	0.32%	2.58	639.70	0.45%	新增
9	01999	敏华控股	0.23%	32.48	459.80	0.33%	新增
10	01177	中国生物制药	0.00%	0.05	0.32	0.00%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.26%	3.57	1625.93	3.26%	---
2	00780	同程艺龙	0.53%	53.92	687.57	1.38%	---
3	02319	蒙牛乳业	0.42%	20.20	546.16	1.10%	---
4	06186	中国飞鹤	0.32%	28.60	405.45	0.81%	---
5	01177	中国生物制药	0.28%	27.30	364.08	0.73%	---
6	03690	美团-W	0.15%	1.19	186.85	0.37%	---

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.26%	3.57	1625.93	3.26%	---
2	00780	同程艺龙	0.53%	53.92	687.57	1.38%	---
3	02319	蒙牛乳业	0.42%	20.20	546.16	1.10%	---
4	06186	中国飞鹤	0.32%	28.60	405.45	0.81%	---
5	01177	中国生物制药	0.28%	27.30	364.08	0.73%	---
6	03690	美团-W	0.15%	1.19	186.85	0.37%	---

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