中金启明星核心资产
(921319)集合理财股票型
1.4753
1.22%+0.0178
单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月：-2.68%
- 最近一季：-6.20%
- 最近半年：-3.95%
- 今年以来：-1.64%
- 最近一年：-1.11%
- 最近两年：41.08%
- 最近三年：59.32%
- 成立以来：47.53%
-
成立日期：2022-06-23
-
基金评级：
---
基金经理：汤杰
-
基金公司：
中国国际金融股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2022-06-23
基金经理：汤杰
- 管理公司：中国国际金融股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
1.4753 |
1.4753 |
| 2026-08-05 |
1.4575 |
1.4575 |
| 2026-08-03 |
1.4272 |
1.4272 |
| 2026-07-31 |
1.4506 |
1.4506 |
| 2026-07-29 |
1.4534 |
1.4534 |
| 2026-07-27 |
1.4817 |
1.4817 |
| 2026-07-24 |
1.4703 |
1.4703 |
| 2026-07-22 |
1.5093 |
1.5093 |
| 2026-07-20 |
1.4875 |
1.4875 |
| 2026-07-17 |
1.4600 |
1.4600 |
| 2026-07-15 |
1.5602 |
1.5602 |
| 2026-07-13 |
1.5340 |
1.5340 |
| 2026-07-10 |
1.5448 |
1.5448 |
| 2026-06-30 |
1.6544 |
1.6544 |
| 2026-06-29 |
1.6246 |
1.6246 |
| 2026-06-26 |
1.6256 |
1.6256 |
| 2026-06-24 |
1.5836 |
1.5836 |
| 2026-06-22 |
1.5878 |
1.5878 |
| 2026-06-18 |
1.5846 |
1.5846 |
| 2026-06-17 |
1.5696 |
1.5696 |