1.4999
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2022-06-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.4999 |
1.4999 |
0.00% |
| 2 |
2025-12-29 |
1.5043 |
1.5043 |
0.00% |
| 3 |
2025-12-26 |
1.5276 |
1.5276 |
0.00% |
| 4 |
2025-12-24 |
1.5152 |
1.5152 |
0.00% |
| 5 |
2025-12-22 |
1.4969 |
1.4969 |
0.00% |
| 6 |
2025-12-19 |
1.4530 |
1.4530 |
0.00% |
| 7 |
2025-12-17 |
1.4658 |
1.4658 |
0.00% |
| 8 |
2025-12-15 |
1.4659 |
1.4659 |
0.00% |
| 9 |
2025-12-12 |
1.4880 |
1.4880 |
0.00% |
| 10 |
2025-12-10 |
1.4725 |
1.4725 |
0.00% |
| 11 |
2025-12-08 |
1.4889 |
1.4889 |
0.00% |
| 12 |
2025-12-05 |
1.4837 |
1.4837 |
0.00% |
| 13 |
2025-12-03 |
1.4674 |
1.4674 |
0.00% |
| 14 |
2025-12-01 |
1.4854 |
1.4854 |
0.00% |
| 15 |
2025-11-28 |
1.4861 |
1.4861 |
0.00% |
| 16 |
2025-11-26 |
1.4716 |
1.4716 |
1.40% |
| 17 |
2025-11-24 |
1.4513 |
1.4513 |
0.06% |
| 18 |
2025-11-21 |
1.4505 |
1.4505 |
-2.18% |
| 19 |
2025-11-19 |
1.4828 |
1.4828 |
0.28% |
| 20 |
2025-11-17 |
1.4786 |
1.4786 |
-1.25% |