1.2670
-0.31%-0.0040
单位净值 [2016-08-12]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：10.37%
- 最近两年：26.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.70%
-
成立日期：2013-08-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中国国际金融股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-12 |
1.2670 |
1.2670 |
| 2016-08-05 |
1.2710 |
1.2710 |
| 2016-07-29 |
1.2730 |
1.2730 |
| 2016-07-15 |
1.2770 |
1.2770 |
| 2016-07-08 |
1.2790 |
1.2790 |
| 2016-07-01 |
1.2780 |
1.2780 |
| 2016-06-30 |
1.2740 |
1.2740 |
| 2016-06-24 |
1.2630 |
1.2630 |
| 2016-06-23 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2016-06-17 |
1.2510 |
1.2510 |
| 2016-06-08 |
1.2480 |
1.2480 |
| 2016-06-03 |
1.2430 |
1.2430 |
| 2016-05-27 |
1.2420 |
1.2420 |
| 2016-05-20 |
1.2420 |
1.2420 |
| 2016-05-13 |
1.2410 |
1.2410 |
| 2016-05-06 |
1.2370 |
1.2370 |
| 2016-04-29 |
1.2300 |
1.2300 |
| 2016-04-22 |
1.2400 |
1.2400 |
| 2016-04-15 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2016-04-08 |
1.2780 |
1.2780 |