国信金理财中性量化
(931121)集合理财混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.33 | 0.00 | 0.12 | 0.00% | 9.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 0.00% | 26.33% | 0.35 | 0.00% | 64.45% |