国信金汇宝大中华新丝绸之路
(931203)集合理财QDII
1.2810
-0.08%-0.0010
单位净值 [2019-06-28]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：-2.95%
- 最近三年：1.91%
- 成立以来：30.12%
-
成立日期：2012-11-29
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-06-28 |
1.2810 |
1.2970 |
| 2019-06-27 |
1.2820 |
1.2980 |
| 2019-06-26 |
1.2820 |
1.2980 |
| 2019-06-25 |
1.2800 |
1.2960 |
| 2019-06-24 |
1.2790 |
1.2950 |
| 2019-06-21 |
1.2790 |
1.2950 |
| 2019-06-20 |
1.2840 |
1.3000 |
| 2019-06-19 |
1.2850 |
1.3010 |
| 2019-06-18 |
1.2860 |
1.3020 |
| 2019-06-17 |
1.2860 |
1.3020 |
| 2019-06-14 |
1.2860 |
1.3020 |
| 2019-06-13 |
1.2860 |
1.3020 |
| 2019-06-12 |
1.2860 |
1.3020 |
| 2019-06-11 |
1.2860 |
1.3020 |
| 2019-06-10 |
1.2860 |
1.3020 |
| 2019-06-06 |
1.2860 |
1.3020 |
| 2019-06-05 |
1.2850 |
1.3010 |
| 2019-06-04 |
1.2840 |
1.3000 |
| 2019-06-03 |
1.2850 |
1.3010 |
| 2019-05-31 |
1.2870 |
1.3030 |