国信“金理财”债券分级1号B
(931302)集合理财债券型
0.8670
-9.02%-0.1132
单位净值 [2020-09-30]
- 最近一月：-9.02%
- 最近一季：-9.02%
- 最近半年：-12.42%
- 今年以来：-12.42%
- 最近一年：-11.98%
- 最近两年：-10.62%
- 最近三年：-6.47%
- 成立以来：14.08%
-
成立日期：2013-03-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-30 |
0.8670 |
1.2620 |
| 2020-06-30 |
0.9530 |
1.0000 |
| 2019-10-11 |
0.9900 |
0.9900 |
| 2019-09-30 |
0.9850 |
0.9850 |
| 2019-09-27 |
0.9890 |
0.9890 |
| 2019-09-20 |
0.9880 |
0.9880 |
| 2019-09-12 |
0.9860 |
0.9860 |
| 2019-09-06 |
0.9850 |
0.9850 |
| 2019-08-30 |
0.9850 |
0.9850 |
| 2019-08-23 |
0.9830 |
0.9830 |
| 2019-08-16 |
0.9850 |
0.9850 |
| 2019-08-09 |
0.9770 |
0.9770 |
| 2019-08-02 |
0.9670 |
0.9670 |
| 2019-07-26 |
0.9650 |
0.9650 |
| 2019-07-19 |
0.9630 |
0.9630 |
| 2019-07-12 |
0.9630 |
0.9630 |
| 2019-07-05 |
0.9780 |
0.9780 |
| 2019-06-28 |
0.9730 |
0.9730 |
| 2019-06-21 |
0.9740 |
0.9740 |
| 2019-06-14 |
0.9720 |
0.9720 |