国信金源分级1号B
(931326)集合理财债券型
1.0270
10.31%+0.1014
单位净值 [2014-07-28]
- 最近一月：8.56%
- 最近一季：13.17%
- 最近半年：4.23%
- 今年以来：13.15%
- 最近一年：9.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.46%
-
成立日期：2013-07-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-07-28 |
1.0270 |
1.0820 |
| 2014-07-18 |
0.9310 |
0.9310 |
| 2014-07-11 |
0.9360 |
0.9360 |
| 2014-07-04 |
0.9410 |
0.9410 |
| 2014-06-30 |
0.9460 |
1.0010 |
| 2014-06-27 |
0.9460 |
0.9460 |
| 2014-06-20 |
0.9550 |
0.9550 |
| 2014-06-13 |
0.9600 |
0.9600 |
| 2014-06-06 |
0.9650 |
0.9650 |
| 2014-05-30 |
0.9700 |
0.9700 |
| 2014-05-23 |
0.9800 |
0.9800 |
| 2014-05-16 |
0.9850 |
0.9850 |
| 2014-05-09 |
0.9900 |
0.9900 |
| 2014-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-04-29 |
1.0000 |
1.0550 |
| 2014-04-25 |
0.9210 |
0.9210 |
| 2014-04-18 |
0.9260 |
0.9260 |
| 2014-04-11 |
0.9310 |
0.9310 |
| 2014-04-04 |
0.9410 |
0.9410 |
| 2014-03-31 |
0.9410 |
0.9600 |