国信金源分级2号B
(931328)集合理财债券型
1.0270
10.43%+0.1025
单位净值 [2014-07-28]
- 最近一月：8.68%
- 最近一季：13.29%
- 最近半年：4.23%
- 今年以来：13.16%
- 最近一年：9.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.48%
-
成立日期：2013-07-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-07-28 |
1.0270 |
1.0820 |
| 2014-07-18 |
0.9300 |
0.9850 |
| 2014-07-11 |
0.9350 |
0.9900 |
| 2014-07-04 |
0.9400 |
0.9950 |
| 2014-06-30 |
0.9450 |
1.0000 |
| 2014-06-27 |
0.9450 |
1.0000 |
| 2014-06-20 |
0.9550 |
1.0100 |
| 2014-06-13 |
0.9600 |
1.0150 |
| 2014-06-06 |
0.9650 |
1.0200 |
| 2014-05-30 |
0.9700 |
1.0250 |
| 2014-05-23 |
0.9800 |
1.0350 |
| 2014-05-16 |
0.9850 |
1.0400 |
| 2014-05-09 |
0.9900 |
1.0450 |
| 2014-04-30 |
1.0000 |
1.0550 |
| 2014-04-29 |
1.0000 |
1.0550 |
| 2014-04-25 |
0.9200 |
0.9600 |
| 2014-04-18 |
0.9250 |
0.9650 |
| 2014-04-11 |
0.9300 |
0.9700 |
| 2014-04-04 |
0.9400 |
0.9800 |
| 2014-03-31 |
0.9400 |
0.9590 |