国信OTC金福1号A6M
(931413)集合理财混合型
1.0150
-0.29%-0.0030
单位净值 [2016-05-27]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：-0.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.50%
-
成立日期：2014-06-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-27 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2016-05-20 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-05-13 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2016-05-06 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2016-04-29 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2016-04-22 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-04-15 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-04-08 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-04-01 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2016-03-25 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-03-18 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2016-03-11 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2016-03-04 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2016-02-26 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2016-02-19 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2016-02-05 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-01-29 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2016-01-22 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2016-01-15 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-01-08 |
1.0200 |
1.0200 |