国信OTC金福1号B
(931414)集合理财混合型
1.0960
0.18%+0.0020
单位净值 [2016-10-28]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：-23.84%
- 最近半年：-21.38%
- 今年以来：-16.40%
- 最近一年：-14.11%
- 最近两年：2.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.60%
-
成立日期：2014-06-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-28 |
1.0960 |
1.4930 |
| 2016-10-21 |
1.0940 |
1.4880 |
| 2016-10-14 |
1.0930 |
1.4840 |
| 2016-09-30 |
1.0900 |
1.4690 |
| 2016-09-23 |
1.0880 |
1.4720 |
| 2016-09-14 |
1.0860 |
1.4640 |
| 2016-09-09 |
1.0850 |
1.4630 |
| 2016-09-02 |
1.0830 |
1.4590 |
| 2016-08-26 |
1.4550 |
1.4550 |
| 2016-08-19 |
1.4500 |
1.4500 |
| 2016-08-12 |
1.4460 |
1.4460 |
| 2016-08-10 |
1.4470 |
1.4470 |
| 2016-08-09 |
1.4460 |
1.4460 |
| 2016-08-08 |
1.4460 |
1.4460 |
| 2016-08-05 |
1.4420 |
1.4420 |
| 2016-08-04 |
1.4430 |
1.4430 |
| 2016-08-03 |
1.4430 |
1.4430 |
| 2016-08-02 |
1.4420 |
1.4420 |
| 2016-08-01 |
1.4410 |
1.4410 |
| 2016-07-29 |
1.4380 |
1.4380 |