国信厚石振华一期B
(931416)集合理财混合型
1.2610
-0.16%-0.0020
单位净值 [2015-07-03]
- 最近一月：-8.95%
- 最近一季：10.13%
- 最近半年：19.30%
- 今年以来：19.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.23%
-
成立日期：2014-07-04
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-03 |
1.2610 |
1.2610 |
| 2015-07-02 |
1.2630 |
1.2630 |
| 2015-07-01 |
1.2640 |
1.2640 |
| 2015-06-30 |
1.2640 |
1.2640 |
| 2015-06-29 |
1.2640 |
1.2640 |
| 2015-06-26 |
1.2630 |
1.2630 |
| 2015-06-25 |
1.2640 |
1.2640 |
| 2015-06-24 |
1.2640 |
1.2640 |
| 2015-06-23 |
1.2640 |
1.2640 |
| 2015-06-19 |
1.2640 |
1.2640 |
| 2015-06-18 |
1.2830 |
1.2830 |
| 2015-06-17 |
1.3100 |
1.3100 |
| 2015-06-16 |
1.3070 |
1.3070 |
| 2015-06-15 |
1.3310 |
1.3310 |
| 2015-06-12 |
1.3460 |
1.3460 |
| 2015-06-11 |
1.3350 |
1.3350 |
| 2015-06-10 |
1.3340 |
1.3340 |
| 2015-06-09 |
1.3190 |
1.3190 |
| 2015-06-08 |
1.3240 |
1.3240 |
| 2015-06-05 |
1.3660 |
1.3660 |