1.6410
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单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2017-10-31
-
基金评级:
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.6410 |
1.6410 |
| 2026-07-17 |
1.6450 |
1.6450 |
| 2026-07-16 |
1.6730 |
1.6730 |
| 2026-07-15 |
1.6890 |
1.6890 |
| 2026-07-14 |
1.6990 |
1.6990 |
| 2026-07-13 |
1.6750 |
1.6750 |
| 2026-07-10 |
1.7100 |
1.7100 |
| 2026-06-30 |
1.7600 |
1.7600 |
| 2026-06-29 |
1.7380 |
1.7380 |
| 2026-06-26 |
1.7390 |
1.7390 |
| 2026-06-25 |
1.7560 |
1.7560 |
| 2026-06-24 |
1.7540 |
1.7540 |
| 2026-06-11 |
1.7020 |
1.7020 |
| 2026-06-10 |
1.7010 |
1.7010 |
| 2026-06-09 |
1.7130 |
1.7130 |
| 2026-06-08 |
1.6940 |
1.6940 |
| 2026-06-05 |
1.7090 |
1.7090 |
| 2026-05-15 |
1.7270 |
1.7270 |
| 2026-05-14 |
1.7390 |
1.7390 |
| 2026-05-13 |
1.7610 |
1.7610 |