国信宽客大奖章FOF1号
(931811)集合理财FOF
1.2849
-0.63%-0.0081
单位净值 [2021-09-23]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：4.39%
- 最近一年：7.60%
- 最近两年：24.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.49%
-
成立日期：2018-09-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-23 |
1.2849 |
1.2849 |
| 2021-09-17 |
1.2930 |
1.2930 |
| 2021-09-10 |
1.3050 |
1.3050 |
| 2021-09-03 |
1.2987 |
1.2987 |
| 2021-08-27 |
1.3016 |
1.3016 |
| 2021-08-20 |
1.2738 |
1.2738 |
| 2021-08-13 |
1.2884 |
1.2884 |
| 2021-08-06 |
1.2672 |
1.2672 |
| 2021-07-30 |
1.2648 |
1.2648 |
| 2021-07-23 |
1.2828 |
1.2828 |
| 2021-07-16 |
1.2729 |
1.2729 |
| 2021-07-09 |
1.2570 |
1.2570 |
| 2021-07-02 |
1.2542 |
1.2542 |
| 2021-06-25 |
1.2563 |
1.2563 |
| 2021-06-18 |
1.2537 |
1.2537 |
| 2021-06-11 |
1.2600 |
1.2600 |
| 2021-06-04 |
1.2633 |
1.2633 |
| 2021-05-28 |
1.2517 |
1.2517 |
| 2021-05-21 |
1.2437 |
1.2437 |
| 2021-05-14 |
1.2423 |
1.2423 |