国信证券鼎信安鑫2号
(931841)集合理财其他
1.2154
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单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2019-01-03
-
基金评级:
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-
基金经理:
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- 成立日期:2019-01-03
-
基金经理:
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- 管理公司:国信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2154 |
1.2924 |
| 2026-07-17 |
1.2153 |
1.2923 |
| 2026-07-16 |
1.2153 |
1.2923 |
| 2026-07-15 |
1.2152 |
1.2922 |
| 2026-07-14 |
1.2152 |
1.2922 |
| 2026-07-13 |
1.2152 |
1.2922 |
| 2026-07-10 |
1.2151 |
1.2921 |
| 2026-06-30 |
1.2149 |
1.2919 |
| 2026-06-29 |
1.2149 |
1.2919 |
| 2026-06-26 |
1.2148 |
1.2918 |
| 2026-06-25 |
1.2147 |
1.2917 |
| 2026-06-24 |
1.2147 |
1.2917 |
| 2026-06-11 |
1.2144 |
1.2914 |
| 2026-06-10 |
1.2144 |
1.2914 |
| 2026-06-09 |
1.2144 |
1.2914 |
| 2026-06-08 |
1.2143 |
1.2913 |
| 2026-06-05 |
1.2143 |
1.2913 |
| 2026-05-15 |
1.2138 |
1.2908 |
| 2026-05-14 |
1.2138 |
1.2908 |
| 2026-05-13 |
1.2137 |
1.2907 |