国信证券鼎信安鑫5号

(931842)集合理财混合型
1.0472 0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-05]
1.0725
累计净值 [2021-01-05]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.20%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：0.87%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.87%
  • 成立日期：2019-03-05
  • 基金经理：严福崟 马谦
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国信证券股份有限公司
基本信息
基金简称 国信证券鼎信安鑫5号 基金全称 国信证券鼎信安鑫5号集合资产管理计划
基金代码 931842 成立日期 2019-03-05
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国信证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 严福崟 马谦 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 5%
开放日 本集合计划自成立日起每间隔满6个月后的首个工作日(遇节假日顺延)办理集合计划参与、退出业务。管理人将于开放期前10个工作日通过管理人网站公告下一开放日的具体时间。对于开放日的参与、退出业务,由国信证券股份有限公司推广的本集合计划份额采取预约退出和预约参与机制。委托人未提前预约的,管理人有权拒绝委托人参与、退出申请。T-10到T-8日为预约退出日,在预约退出日管理人仅接受委托人预约退出申请,不接受参与申请。T-7日到T-4日为预约参与日,在预约参与日管理人仅接受委托人预约参与申请,不接受退出申请。预约退出申请在T-8日15:00后不可撤销,预约参与申请在T-4日15:00后不可撤销,所有的有效预约申请在最近的开放日进行受理。具体预约规则以管理人公告为准。国信证券股份有限公司之外的推广机构是否采取预约退出和预约参与机制,及具体安排由其自行决定。
投资目标 本集合计划主要资产投资于固定收益类金融工具,在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势,中国经济发展(包括宏观经济运行周期,财政及货币政策,资金供需情况),证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报.
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划主要投资于固定收益类资产,包括:债券、在证券交易所和银行间市场上市的资产支持证券(票据)优先级、债券逆回购、银行存款、公募债券型基金和公募货币市场基金。本集合计划可以参与债券正回购交易。债券包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债(含次级债、混合资本债、二级资本工具)、公司债(含非公开发行)、企业债、可转换债券(含可分离交易债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、项目收益票据、中小企业集合票据、同业存单等在证券交易所和银行间市场上市交易的标准化债权资产。
投资策略 --