国信复利领航FOF12号
(931901)集合理财FOF
1.2251
0.15%+0.0018
单位净值 [2022-10-13]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：7.45%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：8.87%
- 最近三年：20.90%
- 成立以来：22.50%
-
成立日期：2019-03-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-10-13 |
1.2251 |
1.2251 |
| 2022-10-11 |
1.2233 |
1.2233 |
| 2022-10-10 |
1.2233 |
1.2233 |
| 2022-09-30 |
1.2233 |
1.2233 |
| 2022-09-29 |
1.2209 |
1.2209 |
| 2022-09-28 |
1.2209 |
1.2209 |
| 2022-09-27 |
1.2209 |
1.2209 |
| 2022-09-26 |
1.2209 |
1.2209 |
| 2022-09-23 |
1.2209 |
1.2209 |
| 2022-09-22 |
1.2222 |
1.2222 |
| 2022-09-21 |
1.2222 |
1.2222 |
| 2022-09-20 |
1.2222 |
1.2222 |
| 2022-09-19 |
1.2222 |
1.2222 |
| 2022-09-16 |
1.2222 |
1.2222 |
| 2022-09-15 |
1.2264 |
1.2264 |
| 2022-09-14 |
1.2281 |
1.2281 |
| 2022-09-13 |
1.2349 |
1.2349 |
| 2022-09-09 |
1.2281 |
1.2281 |
| 2022-09-08 |
1.2283 |
1.2283 |
| 2022-09-07 |
1.2283 |
1.2283 |