国信复利领航FOF13号
(931907)集合理财FOF
1.2528
0.06%+0.0008
单位净值 [2024-07-29]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：-1.51%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：3.33%
- 成立以来：25.28%
-
成立日期：2019-04-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-29 |
1.2528 |
1.2528 |
| 2024-07-25 |
1.2520 |
1.2520 |
| 2024-07-24 |
1.2520 |
1.2520 |
| 2024-07-23 |
1.2503 |
1.2503 |
| 2024-07-22 |
1.2516 |
1.2516 |
| 2024-07-19 |
1.2503 |
1.2503 |
| 2024-07-18 |
1.2535 |
1.2535 |
| 2024-07-17 |
1.2535 |
1.2535 |
| 2024-07-16 |
1.2535 |
1.2535 |
| 2024-07-15 |
1.2535 |
1.2535 |
| 2024-07-12 |
1.2535 |
1.2535 |
| 2024-07-11 |
1.2541 |
1.2541 |
| 2024-07-10 |
1.2541 |
1.2541 |
| 2024-07-09 |
1.2541 |
1.2541 |
| 2024-07-08 |
1.2541 |
1.2541 |
| 2024-07-05 |
1.2541 |
1.2541 |
| 2024-07-04 |
1.2534 |
1.2534 |
| 2024-07-03 |
1.2534 |
1.2534 |
| 2024-07-02 |
1.2534 |
1.2534 |
| 2024-07-01 |
1.2534 |
1.2534 |