国信证券鼎信安意1年期1号
(931933)集合理财债券型
1.0447
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-06-29]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.47%
-
成立日期：2019-11-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-29 |
1.0447 |
1.0447 |
| 2021-06-28 |
1.0447 |
1.0447 |
| 2021-06-25 |
1.0454 |
1.0454 |
| 2021-06-24 |
1.0453 |
1.0453 |
| 2021-06-23 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2021-06-22 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2021-06-21 |
1.0451 |
1.0451 |
| 2021-06-18 |
1.0446 |
1.0446 |
| 2021-06-17 |
1.0455 |
1.0455 |
| 2021-06-16 |
1.0457 |
1.0457 |
| 2021-06-15 |
1.0457 |
1.0457 |
| 2021-06-11 |
1.0452 |
1.0452 |
| 2021-06-10 |
1.0449 |
1.0449 |
| 2021-06-09 |
1.0448 |
1.0448 |
| 2021-06-08 |
1.0468 |
1.0468 |
| 2021-06-07 |
1.0465 |
1.0465 |
| 2021-06-04 |
1.0466 |
1.0466 |
| 2021-06-03 |
1.0467 |
1.0467 |
| 2021-06-02 |
1.0464 |
1.0464 |
| 2021-05-31 |
1.0459 |
1.0459 |